1. 启用日期设置

为保证财务业务对账。与总账联用，要求【启用日期】大于各业务组织所属核算组织的主账簿最新的结账期间。

2. 历史余额录入

企业使用金蝶云管理费用报销业务之前，存在于系统外已借未报销的历史借款余额进行统一管理。

历史借款余额审核时，下游应付系统同期启用，则自动产生期初付款单

应付系统启用期间早于费用报销模块，则产生本期付款单。

支持从历史借款余额下推退款。

单据核销关系

历史借款余额下推报销单，报销单审核时，期初付款单/付款单、费用报销单、其他应付单，三张单据核销。

历史借款余额下推付款退款单，付款退款单审核时，期初付款单/付款单、付款退款单，两张单据核销。

下推生成的期初付款单/付款单，单据类型为“费用报销付款单”，付款用途为“费用借款”。当产生期初付款单时，结算方式默认为“现金”；产生本期付款单时，结算方式默认为“集中结算”（不影响日记账）。

3. 结束初始化