本教程适合金蝶KIS大部分版本
教程下载：
05往来管理.pdf（本教程含图片说明）
第五章、往来管理
在会计之家窗口，单击〈往来管理〉按钮进入往来业务处理窗口，如下图所示。
第一节、 核销往来业务
（一） 使用核销往来业务的前提条件：
1. 会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）;
2. 进行往来业务核算的凭证已经过账。
（二）案例：
案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百
货款50,000元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是50,000元，那么收到这笔
款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
操作步骤：
1、 在“往来管理”模块点击〈核销往来业务〉，设置如下图过滤窗口：
2、 确定后进入核销窗口，如下图：
系统提供了两种核销方式：手工核销和自动核销
3、 直接点击〈自动核销〉按钮，系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销，并
打上核销标记“*”号。
4、 如果手工核销，可以直接双击需要核销的记录即可。当然如果手工核销的金额不等，退出该界面时系统会
给予提示，会影响账龄分析表的正确性。因此建议使用“自动核销”功能进行核销。
二、功能说明：
在“往来管理”模块选择“核销往来业务”后，系统弹出选择科目、项目代码及币别对话框，在这个对话框中
选择进行往来核算的会计科目、项目代码及币别后确定，系统就会将所选科目及对应币别的往来业务资料列示出来。
在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动
核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对
多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销
掉。
手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核
销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销
标志。
注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给
予提示，由用户选择是否继续。建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。
“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余
额。
第二节、往来对账单查询
一、 设定往来对账单查询条件
单击〈往来对账单查询〉，系统弹出查询条件输入窗口，如下图所示：
在此窗口中设定各项条件，系统按输入的条件生成往来对账单。
会计科目：选择要输入哪一个科目的往来对账单，如果会计科目为空值，则表示要输出所有下设往来核算的会
计科目。
项目类别：选择要输出哪一个核算项目类别的往来对账单，选择后只输出涉及该类别往来业务的往来对账单。
项目代码起止范围：选择要输出账龄分析表的核算项目代码起止范围，只有在此范围内的核算项目往来业务才
会被输出。
截止日期：输出到到此日期为止的往来核算业务对账单。
币种：选择要输出何种币别的往来业务对账单数据，在此窗口中可以选择各种已预设的外币币别。如果选择所
有币别，则往来对账单中将发生的所有币别的往来业务都显示出来供查询。
包含未过账资料：在输出往来对账单时，由此项来控制往来对账单中所包含的资料范围。如不选择此项，则只
输出已过账资料的往来对账单数据。
包括已核销往来业务：选择往来对账单中是否包含已经核销完毕的往来业务资料。选择此项时，对于查询往来
业务的发生过程有很大的帮助。
不需要小计：如果选择此项时，往来对账单将无小计。
二、 浏览、查询往来对账单
在往来对账单查询条件设定完毕之后，单击〈确定〉按钮，系统即弹出往来对账单窗口，如下图所示：
在往来对账单中，系统是以往来业务编号来识别和排列往来业务内容的，在同一个科目中按照不同的业务编号
分别进行小计。在同一币别的往来对账单中，系统还可以提供所有往来业务总的借方合计、贷方合计以及总余额数
据。
在此窗口中的单价(余额)小数位数和凭证录入窗口中单价小数位数是一致的,且最大可达6位。此处计算显示的
单价，是该笔业务当前余额除以该笔业务当前累计数量的结果。此外还可用光标移动或滚动条来浏览查看往来业务
数据资料。同时可查看相应凭证。
在往来对账单中，当会计科目为多核算项目，例如：对往来单位、部门、职员同时核算，此时所发生的业务反
映在往来对账单中，只有满足“业务编号、往来单位、部门、职员”完全相同时，系统才予以汇总为一条分录，否
则，系统将分类以不同的分录列示。
点击工具条中的记录移动器，或选择查看菜单的‘第一个科目’、‘上一个科目’、‘下一个科目’、‘最未
一个科目’可以查看其他科目或其他往来单位的往来对账单数据。
第三节、账龄分析表
账龄分析表主要是用来对设置为往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析。
需要设置了往来业务核算的科目才能进行账龄分析。
这里不做多的介绍。
第四节、合同管理
一、 背景说明
合同管理是与采购、销售和资产管理相联系的，比如采购业务中的购销合同；销售业务中的销售合同；资产管
理中资产租赁合同、在建工程分包合同等等。合同的种类也是多种多样的。企业在经营管理过程中，加强对合
同的管理是维护企业自身利益的有效手段。
二、 流程说明
合同管理应遵循的流程是：
本系统仅对上述步骤中有方框标示部分进行处理，其他不做考虑。
因合同管理功能普遍用户暂时未启用，如果有需要了解的朋友可以参阅软件帮助手册中的详细说明。
Our team
